Casos
Por confidencialidad no publicamos nombres ni cifras. Sí lo que estaba roto y cómo quedó funcionando.
“El cierre contable no me da lo que necesito.”
Distribución farmacéutica
Cierre financiero manual sobre múltiples Exceles, sin visibilidad consolidada entre entidades, sucursales y monedas.
Cierre mensual consolidado con P&L hasta EBITDA y analíticas cruzadas entre líneas de negocio, sucursales y monedas (operación multi-país), con la gran mayoría de los movimientos clasificados en automático.
“No sé dónde está la utilidad de mis reportes.”
Comercialización de productos B2C
Reportes en Excel para el Director General, armados sin reglas claras; la utilidad del papel no se encontraba en la operación.
Estado de resultados con analíticas, flujo de efectivo detallado con otras entidades del grupo y conciliaciones bancarias validadas.
“¿A dónde se fue el efectivo?”
Construcción y venta de maquinaria
Información de compras y ventas dispersa; el flujo de efectivo se estimaba de memoria.
Estado de flujo de efectivo formal: bancos conciliados —aun los que solo existen en PDF—, traspasos entre cuentas neteados en automático y compras que cuadran al centavo.
“¿Cuánto me contribuye cada línea de negocio?”
Servicios de salud B2C
El estado de resultados no mostraba la contribución real de cada línea de negocio.
P&L de contribución marginal por línea, con analíticas adaptadas entre entidades médicas y clientes, y cierre mensual sistematizado.
“Veo cada empresa por separado, pero nunca el grupo.”
Grupo empresarial familiar
Cada empresa reportaba por separado; la visión consolidada del grupo no existía en ningún reporte.
Consolidación de entidades, atribuciones entre entidades del grupo, análisis individual por entidad (self-standing) y reporteo a la Family Office.